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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 398.00 | 317 125.00 | 20 273.00 | 337 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 415.00 | 20 000.00 | 49 415.00 | 69 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 603.00 | 337 125.00 | 1 975 478.00 | 2 312 603.00 |
BT Marchandises | 426 382.00 | 2 425.00 | 423 957.00 | 426 382.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CF Disponibilités | 397 423.00 | | 397 423.00 | 397 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 950.00 | 2 425.00 | 991 525.00 | 993 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 553.00 | 339 550.00 | 2 967 003.00 | 3 306 553.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 484.00 | 132 904.00 | | 171 484.00 |
DL TOTAL (I) | 377 954.00 | 339 374.00 | | 377 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 288.00 | 1 591 818.00 | | 1 972 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 925.00 | 112 469.00 | | 160 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 851.00 | 348 594.00 | | 311 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 556.00 | 120 077.00 | | 140 556.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 20 101.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 049.00 | 2 193 058.00 | | 2 589 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 003.00 | 2 532 433.00 | | 2 967 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 588.00 | | 1 015.00 | 2 311 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 383.00 | | 15.00 | 337 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 205.00 | | 1 000.00 | 74 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 869.00 | 32 256.00 | | 284 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 869.00 | 32 256.00 | | 284 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 836.00 | 2 425.00 | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 836.00 | 2 425.00 | 836.00 | 20 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 836.00 | 2 425.00 | 836.00 | 20 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 851.00 | 311 851.00 | | 311 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 288.00 | 700 441.00 | 651 842.00 | 1 972 288.00 |
VI Groupe et associés | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
VP Divers | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 974.00 | 56 559.00 | 69 415.00 | 125 974.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 049.00 | 1 317 203.00 | 651 842.00 | 2 589 049.00 |