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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 177.00 | | 1 261 177.00 | 1 261 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 387.00 | | 4 101 387.00 | 4 101 387.00 |
BZ Autres créances | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
CF Disponibilités | 7 335 233.00 | | 7 335 233.00 | 7 335 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 545.00 | | 7 491 545.00 | 7 491 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 592 933.00 | | 11 592 933.00 | 11 592 933.00 |
CU Autres participations | 2 840 019.00 | | 2 840 019.00 | 2 840 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 800.00 | 1 000 800.00 | | 991 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 355 272.00 | 3 062 010.00 | | 3 355 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 359.00 | 375 983.00 | | 63 359.00 |
DK Provisions réglementées | 31 271.00 | 28 422.00 | | 31 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564 170.00 | 11 589 684.00 | | 11 564 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | 10 985.00 | | 28 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 230.00 | | |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 763.00 | 25 216.00 | | 28 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 933.00 | 11 614 900.00 | | 11 592 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 763.00 | 25 216.00 | | 28 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | 6 254.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 6 254.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -6 254.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 187 991.00 | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 555.00 | 591 029.00 | | 149 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 196.00 | 215 045.00 | | 86 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 359.00 | 375 983.00 | | 63 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 680.00 | | 88 707.00 | 4 012 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 680.00 | | 88 707.00 | 4 012 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 422.00 | 2 849.00 | | 28 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 422.00 | 2 849.00 | | 28 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 503.00 | 156 312.00 | 191.00 | 156 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |