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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 102 633.00 | | 8 102 633.00 | 8 102 633.00 |
BF Prêts | 1 196 463.00 | | 1 196 463.00 | 1 196 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 299 287.00 | | 9 299 287.00 | 9 299 287.00 |
CF Disponibilités | 1 539 353.00 | | 1 539 353.00 | 1 539 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 353.00 | | 1 539 353.00 | 1 539 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 640.00 | | 10 838 640.00 | 10 838 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 800.00 | 991 800.00 | | 991 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
DG Autres réserves | 418 609.00 | 418 609.00 | | 418 609.00 |
DH Report à nouveau | 9 176 987.00 | 9 236 044.00 | | 9 176 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 765.00 | -59 056.00 | | -56 765.00 |
DK Provisions réglementées | 172 238.00 | 111 448.00 | | 172 238.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825 338.00 | 10 821 313.00 | | 10 825 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 7 140.00 | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302.00 | 7 140.00 | | 13 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 640.00 | 10 828 453.00 | | 10 838 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 302.00 | 7 140.00 | | 13 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 790.00 | 40 527.00 | | 60 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 790.00 | 40 527.00 | | 60 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 790.00 | -40 527.00 | | -60 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 253.00 | 3 702.00 | | 32 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 018.00 | 62 759.00 | | 89 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 765.00 | -59 056.00 | | -56 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 825.00 | | 1 196 463.00 | 8 102 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 299 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102 825.00 | | 1 196 463.00 | 8 102 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 448.00 | 60 790.00 | | 111 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 448.00 | 60 790.00 | | 111 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UP Prêts | 1 196 463.00 | | 1 196 463.00 | 1 196 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 654.00 | | 1 196 654.00 | 1 196 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |