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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 102 633.00 | | 8 102 633.00 | 8 102 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 825.00 | | 8 102 825.00 | 8 102 825.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 2 736 798.00 | | 2 736 798.00 | 2 736 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 451.00 | | 2 743 451.00 | 2 743 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 276.00 | | 10 846 276.00 | 10 846 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 800.00 | 991 600.00 | | 991 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
DG Autres réserves | 418 609.00 | 418 809.00 | | 418 609.00 |
DH Report à nouveau | 9 303 479.00 | -2 000 014.00 | | 9 303 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 435.00 | 11 303 493.00 | | -67 435.00 |
DK Provisions réglementées | 70 922.00 | 30 395.00 | | 70 922.00 |
DL TOTAL (I) | 10 839 842.00 | 10 866 751.00 | | 10 839 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 302.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 11 976.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 392 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 434.00 | 405 514.00 | | 6 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 276.00 | 11 272 265.00 | | 10 846 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434.00 | 405 514.00 | | 6 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 669 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 701 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 868 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 527.00 | 30 395.00 | | 40 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 527.00 | 2 898 854.00 | | 40 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 527.00 | 11 802 409.00 | | -40 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388.00 | 14 752 246.00 | | 1 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 824.00 | 3 448 753.00 | | 68 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 435.00 | 11 303 493.00 | | -67 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 825.00 | | | 8 102 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102 825.00 | | | 8 102 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 395.00 | 40 527.00 | | 30 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 395.00 | 40 527.00 | | 30 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844.00 | 6 653.00 | 191.00 | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 997.00 | 94 121.00 | | 25 997.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | 11 996.00 | | 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 4 473.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 221.00 | 110 590.00 | | 28 221.00 |