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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 102 633.00 | | 8 102 633.00 | 8 102 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 825.00 | | 8 102 825.00 | 8 102 825.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 169 440.00 | | 3 169 440.00 | 3 169 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 440.00 | | 3 169 440.00 | 3 169 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 265.00 | | 11 272 265.00 | 11 272 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 600.00 | 991 800.00 | | 991 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
DG Autres réserves | 418 809.00 | 7 000 000.00 | | 418 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 014.00 | 3 355 272.00 | | -2 000 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303 493.00 | 63 359.00 | | 11 303 493.00 |
DK Provisions réglementées | 30 395.00 | 31 271.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866 751.00 | 11 564 170.00 | | 10 866 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 28 500.00 | | 11 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 236.00 | | | 392 236.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 514.00 | 28 763.00 | | 405 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 265.00 | 11 592 933.00 | | 11 272 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 514.00 | 28 763.00 | | 405 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 669 992.00 | | | 14 669 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 263.00 | | | 14 701 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 459.00 | | | 2 868 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 395.00 | 2 849.00 | | 30 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 854.00 | 2 849.00 | | 2 898 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 802 409.00 | -2 849.00 | | 11 802 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 233.00 | 31 679.00 | | 439 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 752 246.00 | 149 555.00 | | 14 752 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 753.00 | 86 196.00 | | 3 448 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303 493.00 | 63 359.00 | | 11 303 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 387.00 | | 8 136 667.00 | 4 101 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 135 229.00 | 8 102 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135 229.00 | 8 102 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 387.00 | | 8 136 667.00 | 4 101 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 271.00 | 30 395.00 | 31 271.00 | 31 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 271.00 | 30 395.00 | 31 271.00 | 31 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 395.00 | 31 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 236.00 | 392 236.00 | | 392 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 514.00 | 405 514.00 | | 405 514.00 |