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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 205.00 | 8 700.00 | 5 505.00 | 14 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 225.00 | 8 609.00 | 38 616.00 | 47 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 993.00 | 17 309.00 | 377 685.00 | 394 993.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 806.00 | 17 309.00 | 453 498.00 | 470 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 373.00 | 131 555.00 | | 155 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | 23 818.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 341 079.00 | 321 623.00 | | 341 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 225.00 | 6 906.00 | | 41 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 7 154.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 24 437.00 | | 28 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 579.00 | 38 434.00 | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 419.00 | 76 931.00 | | 112 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 498.00 | 398 554.00 | | 453 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 553.00 | 76 931.00 | | 78 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 195.00 | | 297 195.00 | 297 195.00 |
FG Production vendue services | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 928.00 | | 309 928.00 | 309 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 964.00 | 3 816.00 | | 28 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 215.00 | 10 194.00 | | 8 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 872.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 3 218.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | 3 218.00 | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 752.00 | -3 218.00 | | -14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 2 989.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 297.00 | 308 960.00 | | 340 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 840.00 | 285 143.00 | | 320 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | 23 818.00 | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 545.00 | | 43 350.00 | 391 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 902.00 | 394 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 902.00 | 61 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 982.00 | | 43 350.00 | 57 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 871.00 | 6 212.00 | 25 774.00 | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 6 212.00 | 25 774.00 | 36 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 225.00 | 7 360.00 | 33 866.00 | 41 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 419.00 | 78 553.00 | 33 866.00 | 112 419.00 |