| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 12 627.00 | 2 204.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 21 361.00 | 32 322.00 | 53 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 077.00 | 33 988.00 | 368 089.00 | 402 077.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 421.00 | 33 988.00 | 467 434.00 | 501 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 414.00 | 167 610.00 | | 193 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 33 023.00 | | 18 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 4 275.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 381 099.00 | 371 158.00 | | 381 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 045.00 | 32 145.00 | | 24 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 10 313.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 781.00 | 20 266.00 | | 21 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | 36 109.00 | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 334.00 | 98 832.00 | | 86 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 434.00 | 469 990.00 | | 467 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 462.00 | 74 787.00 | | 70 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 219.00 | | 307 219.00 | 307 219.00 |
FG Production vendue services | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 472.00 | | 325 472.00 | 325 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 13 912.00 | | 3 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 526.00 | 10 262.00 | | 8 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | 875.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 225.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 225.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 313.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 313.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -88.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 7 275.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 670.00 | 344 415.00 | | 329 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 610.00 | 311 391.00 | | 311 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 33 023.00 | | 18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 993.00 | | 7 083.00 | 394 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | | 7 083.00 | 61 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 825.00 | 8 163.00 | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 8 163.00 | | 25 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 045.00 | 8 173.00 | 15 872.00 | 24 045.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 976.00 | 16 412.00 | 4 563.00 | 20 976.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 334.00 | 70 462.00 | 15 872.00 | 86 334.00 |