| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 13 583.00 | 1 247.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 27 171.00 | 26 512.00 | 53 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 077.00 | 40 754.00 | 361 323.00 | 402 077.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 407.00 | 40 754.00 | 476 653.00 | 517 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 255.00 | 193 414.00 | | 204 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 985.00 | 18 060.00 | | 15 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 3 375.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 388 966.00 | 381 099.00 | | 388 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 538.00 | 24 045.00 | | 36 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 217.00 | 11 020.00 | | 14 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 21 781.00 | | 19 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 823.00 | 29 488.00 | | 17 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 687.00 | 86 334.00 | | 87 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 653.00 | 467 434.00 | | 476 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 369.00 | 70 462.00 | | 57 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
FG Production vendue services | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 762.00 | | 337 762.00 | 337 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 290.00 | 3 160.00 | | 6 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 713.00 | 8 526.00 | | 8 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | 885.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 2 141.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 2 141.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -1 241.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 4 018.00 | | 5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 963.00 | 329 670.00 | | 344 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 978.00 | 311 610.00 | | 328 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 985.00 | 18 060.00 | | 15 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 077.00 | | | 402 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 988.00 | 6 766.00 | | 33 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 988.00 | 6 766.00 | | 33 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947.00 | 3 629.00 | 30 318.00 | 33 947.00 |
VI Groupe et associés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583.00 | 13 019.00 | 4 563.00 | 17 583.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 687.00 | 57 369.00 | 30 318.00 | 87 687.00 |