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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 14 539.00 | 291.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 693.00 | 31 991.00 | 20 702.00 | 52 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 162.00 | 46 530.00 | 354 631.00 | 401 162.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 461.00 | 46 530.00 | 499 930.00 | 546 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 022.00 | 204 255.00 | | 213 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 15 985.00 | | 16 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 575.00 | 2 475.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 397 160.00 | 388 966.00 | | 397 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 36 538.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | 14 217.00 | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 19 109.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 726.00 | 17 823.00 | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 770.00 | 87 687.00 | | 102 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 930.00 | 476 653.00 | | 499 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 206.00 | 57 369.00 | | 69 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
FG Production vendue services | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 290.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 913.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 726.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 726.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 174.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 343.00 | 344 963.00 | | 228 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 030.00 | 328 978.00 | | 212 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 15 985.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 077.00 | | 75.00 | 402 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 75.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 754.00 | 6 766.00 | 990.00 | 40 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 6 766.00 | 990.00 | 40 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 6 753.00 | 33 565.00 | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 054.00 | 28 490.00 | 4 563.00 | 33 054.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 770.00 | 69 206.00 | 33 565.00 | 102 770.00 |