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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 18 950.00 | 676.00 | 19 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 686.00 | 24 410.00 | 1 276.00 | 25 686.00 |
BT Marchandises | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 705.00 | 8 120.00 | 104 585.00 | 112 705.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 155.00 | 8 120.00 | 615 035.00 | 623 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 842.00 | 32 530.00 | 616 311.00 | 648 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 512.00 | 233 557.00 | | 255 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 997.00 | 21 955.00 | | 83 997.00 |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | 277 512.00 | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 630.00 | 107 509.00 | | 82 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 4 775.00 | | 6 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 219 764.00 | | 98 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 435.00 | 42 209.00 | | 63 435.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 710.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 802.00 | 388 123.00 | | 254 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 311.00 | 665 635.00 | | 616 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 625.00 | 305 493.00 | | 197 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 288.00 | 120 688.00 | 600.00 | 121 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 802.00 | 197 625.00 | 57 177.00 | 254 802.00 |