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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 351.00 | 23 751.00 | 600.00 | 24 351.00 |
BT Marchandises | 450 249.00 | | 450 249.00 | 450 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 859.00 | | 584 859.00 | 584 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 210.00 | 23 751.00 | 585 459.00 | 609 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 509.00 | 255 512.00 | | 299 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 351.00 | 83 997.00 | | 39 351.00 |
DL TOTAL (I) | 360 860.00 | 361 509.00 | | 360 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 186.00 | 82 630.00 | | 56 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 98 487.00 | | 141 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 63 435.00 | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 4 040.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 599.00 | 254 802.00 | | 224 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 459.00 | 616 311.00 | | 585 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 634.00 | 197 625.00 | | 191 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 033.00 | | 1 265 033.00 | 1 265 033.00 |
FG Production vendue services | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 851.00 | | 1 298 851.00 | 1 298 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 191.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 191.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | 966.00 | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 30 845.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 866.00 | 1 497 450.00 | | 1 321 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 516.00 | 1 413 452.00 | | 1 282 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 351.00 | 83 997.00 | | 39 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | 3 853.00 | | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 450.00 | 676.00 | 1 335.00 | 22 450.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 530.00 | 676.00 | 9 455.00 | 32 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 186.00 | 23 222.00 | 32 965.00 | 56 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 058.00 | 97 458.00 | 600.00 | 98 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 865.00 | 182 901.00 | 32 965.00 | 215 865.00 |