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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 281.00 | 17 569.00 | 712.00 | 18 281.00 |
BT Marchandises | 417 121.00 | 80 459.00 | 336 662.00 | 417 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
BZ Autres créances | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CF Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 032.00 | 80 459.00 | 509 573.00 | 590 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 313.00 | 98 028.00 | 510 285.00 | 608 313.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 860.00 | 299 509.00 | | 338 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 270.00 | 39 351.00 | | -95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 590.00 | 360 860.00 | | 265 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142.00 | 56 186.00 | | 33 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578.00 | 8 734.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 141 149.00 | | 130 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 16 559.00 | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | 1 970.00 | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 695.00 | 224 599.00 | | 244 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 285.00 | 585 459.00 | | 510 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 973.00 | 191 634.00 | | 234 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 101.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 647.00 | | 1 081 647.00 | 1 081 647.00 |
FG Production vendue services | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 933.00 | | 1 115 933.00 | 1 115 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 8 333.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 8 333.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 495.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 495.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 7 838.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 934.00 | 1 321 866.00 | | 1 116 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 204.00 | 1 282 516.00 | | 1 212 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 270.00 | 39 351.00 | | -95 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 088.00 | 5 383.00 | | 15 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 142.00 | 23 420.00 | 9 722.00 | 33 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 704.00 | 139 104.00 | 600.00 | 139 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 117.00 | 232 395.00 | 9 722.00 | 242 117.00 |