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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 293.00 | 1 819.00 | 2 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 15 632.00 | 105.00 | 15 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 521.00 | 17 885.00 | 2 636.00 | 20 521.00 |
BT Marchandises | 470 752.00 | 96 987.00 | 373 765.00 | 470 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 357.00 | 96 987.00 | 534 369.00 | 631 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 878.00 | 114 872.00 | 537 006.00 | 651 878.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 590.00 | 338 860.00 | | 243 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 731.00 | -95 276.00 | | 83 731.00 |
DL TOTAL (I) | 349 320.00 | 265 590.00 | | 349 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | 33 142.00 | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 623.00 | 18 380.00 | | 17 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 2 578.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 793.00 | 130 625.00 | | 120 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | 39 156.00 | | 20 864.00 |
EA Autres dettes | 14 527.00 | 20 815.00 | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 685.00 | 244 695.00 | | 187 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 005.00 | 510 285.00 | | 537 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | 316.00 | | 17 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 293.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 609.00 | 22.00 | | 15 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 459.00 | 21 739.00 | 5 211.00 | 80 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 459.00 | 21 739.00 | 5 211.00 | 80 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 459.00 | 21 739.00 | 5 211.00 | 80 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 017.00 | 129 417.00 | 600.00 | 130 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 741.00 | 183 741.00 | | 183 741.00 |