| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 790.00 | 50 000.00 | 2 790.00 | 52 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 323.00 | 39 325.00 | 41 998.00 | 81 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 113.00 | 89 324.00 | 44 788.00 | 134 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 766.00 | 89 324.00 | 106 442.00 | 195 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 761.00 | 14 996.00 | 399 757.00 | 384 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 761.00 | 14 996.00 | 399 757.00 | 384 761.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 182.00 | | | 400 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 099.00 | | | 383 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 609.00 | | 6 356.00 | 132 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 134 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 609.00 | | 6 356.00 | 132 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 995.00 | 10 182.00 | 4 853.00 | 83 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 995.00 | 10 182.00 | 4 853.00 | 83 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 467.00 | | | 311 467.00 |