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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 386.00 | 56 180.00 | 5 205.00 | 61 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 451.00 | 100 285.00 | 59 165.00 | 159 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 836.00 | 156 466.00 | 64 370.00 | 220 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 570.00 | 156 466.00 | 105 105.00 | 261 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 293.00 | 49 460.00 | 395 753.00 | 346 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 293.00 | 49 460.00 | 395 753.00 | 346 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 602.00 | | | 396 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 304.00 | | | 421 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 249.00 | | 18 587.00 | 202 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 249.00 | | 18 587.00 | 202 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 699.00 | 19 767.00 | | 136 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 699.00 | 19 767.00 | | 136 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
ST Autres comptes | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
YT Sous‐traitance | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |