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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 886.00 | 53 818.00 | 6 068.00 | 59 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 363.00 | 82 881.00 | 59 482.00 | 142 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 249.00 | 136 699.00 | 65 550.00 | 202 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 789.00 | 136 699.00 | 112 090.00 | 248 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 877.00 | 4 375.00 | 441 252.00 | 436 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 877.00 | 4 375.00 | 441 252.00 | 436 877.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 274.00 | | | 441 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 825.00 | | | 444 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 249.00 | | 9 098.00 | 194 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 202 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 202 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 249.00 | | 9 098.00 | 194 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 274.00 | 22 522.00 | 1 097.00 | 115 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 274.00 | 22 522.00 | 1 097.00 | 115 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
YT Sous‐traitance | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 644.00 | | | 310 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |