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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 188.00 | 52 444.00 | 4 744.00 | 57 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 061.00 | 62 830.00 | 74 231.00 | 137 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 249.00 | 115 274.00 | 78 975.00 | 194 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 360.00 | 115 274.00 | 130 086.00 | 245 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 783.00 | | 427 783.00 | 427 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 783.00 | | 427 783.00 | 427 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 988.00 | | | 428 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 091.00 | | 43 157.00 | 151 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 091.00 | | 43 157.00 | 151 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 465.00 | 16 809.00 | | 98 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 465.00 | 16 809.00 | | 98 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
YT Sous‐traitance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 951.00 | | | 307 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |