| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 45 361.00 | 1 178.00 | 44 183.00 | 45 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 757.00 | 81 103.00 | 19 654.00 | 100 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 839.00 | 52 310.00 | 13 528.00 | 65 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 437.00 | 139 514.00 | 78 923.00 | 218 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BN En cours de production de biens | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 929.00 | | 451 929.00 | 451 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 366.00 | 139 514.00 | 530 851.00 | 670 366.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 159 664.00 | 101 279.00 | | 159 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 864.00 | 58 384.00 | | 73 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 247.00 | 2 750.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 266 875.00 | 185 514.00 | | 266 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 437.00 | 44 288.00 | | 35 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | 38 410.00 | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 515.00 | 110 451.00 | | 120 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 53 383.00 | | 77 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 977.00 | 247 531.00 | | 263 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 851.00 | 433 045.00 | | 530 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 857.00 | | 1 248 857.00 | 1 248 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 857.00 | | 1 248 857.00 | 1 248 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 302.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 148.00 | 1 302.00 | | 8 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 066.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 3 066.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | -1 765.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 100.00 | | 19 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 515.00 | 1 207 818.00 | | 1 278 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 652.00 | 1 149 434.00 | | 1 204 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 864.00 | 58 384.00 | | 73 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 977.00 | 31 705.00 | | 37 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 130.00 | 13 833.00 | 7 449.00 | 133 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 207.00 | 13 833.00 | 7 449.00 | 128 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 977.00 | 258 510.00 | 5 467.00 | 263 977.00 |