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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 45 361.00 | 3 446.00 | 41 915.00 | 45 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 335.00 | 89 578.00 | 57 757.00 | 147 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 320.00 | 57 436.00 | 25 884.00 | 83 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 496.00 | 155 383.00 | 127 113.00 | 282 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BN En cours de production de biens | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 282.00 | | 481 282.00 | 481 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 777.00 | 155 383.00 | 608 394.00 | 763 777.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 233 527.00 | 159 664.00 | | 233 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 356.00 | 73 864.00 | | 61 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 306.00 | 10 247.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 327 289.00 | 266 875.00 | | 327 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 808.00 | 35 437.00 | | 62 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 934.00 | 30 433.00 | | 26 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 120 515.00 | | 107 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 507.00 | 77 592.00 | | 66 507.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 105.00 | 263 977.00 | | 281 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 394.00 | 530 851.00 | | 608 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 154.00 | | 1 172 154.00 | 1 172 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 154.00 | | 1 172 154.00 | 1 172 154.00 |
FM Production stockée | | | -3 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 413.00 | 296.00 | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 7 853.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | 8 148.00 | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 800.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 536.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | 3 612.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 19 477.00 | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 224.00 | 1 278 515.00 | | 1 178 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 869.00 | 1 204 652.00 | | 1 116 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 356.00 | 73 864.00 | | 61 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 174.00 | 238 174.00 | | 238 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 105.00 | 281 105.00 | | 281 105.00 |