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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 45 361.00 | 10 250.00 | 35 111.00 | 45 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 425.00 | 125 126.00 | 105 299.00 | 230 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 574.00 | 64 071.00 | 38 503.00 | 102 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 940.00 | 204 371.00 | 195 569.00 | 399 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BN En cours de production de biens | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
BZ Autres créances | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 290 835.00 | | 290 835.00 | 290 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 525.00 | | 621 525.00 | 621 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 465.00 | 204 371.00 | 817 094.00 | 1 021 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 409 782.00 | 354 860.00 | | 409 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | 54 922.00 | | 10 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 288.00 | 7 424.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 465 560.00 | 440 306.00 | | 465 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 352.00 | 60 638.00 | | 89 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 071.00 | 19 310.00 | | 17 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 238.00 | 109 567.00 | | 129 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 65 573.00 | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 34 403.00 | 6 335.00 | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 534.00 | 261 423.00 | | 351 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 094.00 | 701 729.00 | | 817 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 981.00 | | 1 298 981.00 | 1 298 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 981.00 | | 1 298 981.00 | 1 298 981.00 |
FM Production stockée | | | -34 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 941.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 861.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 629.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 629.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | 233.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 14 512.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 402.00 | 1 445 781.00 | | 1 291 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 012.00 | 1 390 859.00 | | 1 281 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 391.00 | 54 922.00 | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 114.00 | | 97 326.00 | 310 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 399 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 378 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 544.00 | | 82 316.00 | 303 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 15 010.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 767.00 | 31 404.00 | 3 800.00 | 176 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 844.00 | 31 404.00 | 3 800.00 | 171 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 337.00 | 33 819.00 | 43 810.00 | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 415.00 | 276 415.00 | | 276 415.00 |
VW T.V.A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 534.00 | 296 015.00 | 43 810.00 | 351 534.00 |