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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 45 361.00 | 7 982.00 | 37 379.00 | 45 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 793.00 | 104 739.00 | 63 054.00 | 167 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 390.00 | 59 123.00 | 31 267.00 | 90 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 114.00 | 176 767.00 | 133 347.00 | 310 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BN En cours de production de biens | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 274 156.00 | | 274 156.00 | 274 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 382.00 | | 568 382.00 | 568 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 496.00 | 176 767.00 | 701 729.00 | 878 496.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 354 860.00 | 294 883.00 | | 354 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 922.00 | 59 977.00 | | 54 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 424.00 | 8 365.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 440 306.00 | 386 325.00 | | 440 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 637.00 | 81 435.00 | | 60 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | 23 219.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 567.00 | 109 552.00 | | 109 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 573.00 | 69 204.00 | | 65 573.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 6 079.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 423.00 | 289 487.00 | | 261 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 729.00 | 675 812.00 | | 701 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 473.00 | | 1 441 473.00 | 1 441 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 473.00 | | 1 441 473.00 | 1 441 473.00 |
FM Production stockée | | | -3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 175.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 20 858.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 21 033.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 316.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 2 933.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 18 099.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 9 856.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 781.00 | 1 349 119.00 | | 1 445 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 859.00 | 1 289 142.00 | | 1 390 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 922.00 | 59 977.00 | | 54 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | 24 452.00 | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 622.00 | 29 777.00 | 632.00 | 147 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 699.00 | 29 777.00 | 632.00 | 142 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 638.00 | 16.00 | 21 058.00 | 60 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 020.00 | 211 020.00 | | 211 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 110.00 | 211 020.00 | 90.00 | 211 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 423.00 | 200 801.00 | 21 058.00 | 261 423.00 |