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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 732.00 | | 1 110 732.00 | 1 110 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 567.00 | 102 657.00 | 1 857 910.00 | 1 960 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 427.00 | 142 775.00 | 31 652.00 | 174 427.00 |
BZ Autres créances | 2 167 814.00 | 1 162 436.00 | 1 005 378.00 | 2 167 814.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 139.00 | 1 305 211.00 | 1 041 928.00 | 2 347 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 706.00 | 1 407 868.00 | 2 899 838.00 | 4 307 706.00 |
CU Autres participations | 849 836.00 | 102 657.00 | 747 179.00 | 849 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DG Autres réserves | 921 871.00 | 648 725.00 | | 921 871.00 |
DH Report à nouveau | | -305 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | 763 647.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 444.00 | 2 229 672.00 | | 2 063 444.00 |
DP Provisions pour risques | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 149.00 | 50 413.00 | | 68 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 326.00 | 17 064.00 | | 47 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 625.00 | 184 122.00 | | 152 625.00 |
EA Autres dettes | 543 926.00 | 194 803.00 | | 543 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 177.00 | 446 902.00 | | 812 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 838.00 | 2 700 792.00 | | 2 899 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 464.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 464.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 752.00 | 17 649.00 | | 11 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 752.00 | 17 649.00 | | 11 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 098.00 | -17 185.00 | | -11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 961.00 | -251 549.00 | | -15 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 803.00 | 1 107 854.00 | | 224 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 330.00 | 344 207.00 | | 206 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | 763 647.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 867.00 | | 700.00 | 1 959 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 732.00 | | | 1 110 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 136.00 | | 700.00 | 849 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
6T Sur comptes clients | 147 171.00 | | 4 396.00 | 147 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150 430.00 | 12 006.00 | | 1 150 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 257.00 | 12 006.00 | 4 396.00 | 1 400 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 475.00 | 12 006.00 | 4 396.00 | 1 424 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 006.00 | 4 396.00 | |