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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 732.00 | | 1 110 732.00 | 1 110 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 136.00 | | 2 306 136.00 | 2 306 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | 1 105.00 | 1 241.00 | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 861 006.00 | | 861 006.00 | 861 006.00 |
CF Disponibilités | 773 747.00 | | 773 747.00 | 773 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 099.00 | 1 105.00 | 1 635 994.00 | 1 637 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 235.00 | 1 105.00 | 3 942 130.00 | 3 943 235.00 |
CU Autres participations | 1 195 405.00 | | 1 195 405.00 | 1 195 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DG Autres réserves | 2 415 377.00 | 2 039 535.00 | | 2 415 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 097.00 | 517 341.00 | | -118 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 380.00 | 3 658 977.00 | | 3 399 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 9 515.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 1 546.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 2 400.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 6 840.00 | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 513 645.00 | 369 405.00 | | 513 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 751.00 | 389 706.00 | | 542 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 130.00 | 4 048 683.00 | | 3 942 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -31 285.00 | | -31 285.00 | -31 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -31 285.00 | | -31 285.00 | -31 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 764.00 | 544 152.00 | | 809 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 861.00 | 26 811.00 | | 927 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 097.00 | 517 341.00 | | -118 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 386.00 | | 6 750.00 | 2 350 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 1 195 405.00 | 51 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | | 2 306 136.00 | 51 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 732.00 | | | 1 110 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 655.00 | | 6 750.00 | 1 239 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 285.00 | | 30 180.00 | 31 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 052.00 | | 637 052.00 | 637 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 337.00 | | 668 232.00 | 669 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 337.00 | | 668 232.00 | 669 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 337.00 | | | 668 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 645.00 | 513 645.00 | | 513 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 766.00 | 860 766.00 | | 860 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 352.00 | 863 352.00 | | 863 352.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 751.00 | 542 751.00 | | 542 751.00 |