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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 732.00 | | 1 110 732.00 | 1 110 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 611.00 | 32 225.00 | 2 349 386.00 | 2 381 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 415.00 | 85 005.00 | 18 411.00 | 103 415.00 |
BZ Autres créances | 2 216 024.00 | 993 479.00 | 1 222 544.00 | 2 216 024.00 |
CF Disponibilités | 250 669.00 | | 250 669.00 | 250 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 108.00 | 1 078 484.00 | 1 491 624.00 | 2 570 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 719.00 | 1 110 709.00 | 3 841 010.00 | 4 951 719.00 |
CU Autres participations | 1 270 880.00 | 32 225.00 | 1 238 655.00 | 1 270 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 210.00 | 691 210.00 | | 691 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DG Autres réserves | 2 263 164.00 | 518 168.00 | | 2 263 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 093.00 | 1 834 996.00 | | 164 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 567.00 | 3 146 474.00 | | 3 220 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 758.00 | 40 016.00 | | 29 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 339.00 | 452 199.00 | | 400 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | 66 580.00 | | 70 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | 82 062.00 | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 93 176.00 | 93 134.00 | | 93 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 443.00 | 733 991.00 | | 620 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 010.00 | 3 880 465.00 | | 3 841 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 906.00 | 704 445.00 | | 600 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 432.00 | 1.00 | | 69 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | 1.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 820.00 | 25 830.00 | | -22 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 601.00 | 1 913 867.00 | | 332 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 508.00 | 78 872.00 | | 168 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 093.00 | 1 834 996.00 | | 164 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 567.00 | | | 2 452 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 956.00 | 1 270 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 956.00 | 2 381 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 732.00 | | | 1 110 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 836.00 | | | 1 341 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985 033.00 | 8 447.00 | | 985 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 695.00 | 8 447.00 | 69 432.00 | 1 171 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 695.00 | 8 447.00 | 69 432.00 | 1 171 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 432.00 | |