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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 732.00 | | 1 110 732.00 | 1 110 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 386.00 | 1 000.00 | 2 349 386.00 | 2 350 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 433.00 | 31 285.00 | 6 148.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 2 044 263.00 | 637 052.00 | 1 407 211.00 | 2 044 263.00 |
CF Disponibilités | 285 938.00 | | 285 938.00 | 285 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 634.00 | 668 337.00 | 1 699 296.00 | 2 367 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 020.00 | 669 337.00 | 4 048 683.00 | 4 718 020.00 |
CU Autres participations | 1 239 655.00 | 1 000.00 | 1 238 655.00 | 1 239 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 691 210.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DG Autres réserves | 2 039 535.00 | 2 367 257.00 | | 2 039 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 341.00 | -8 722.00 | | 517 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 977.00 | 3 151 845.00 | | 3 658 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515.00 | 19 652.00 | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 348 573.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 21 056.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 369 405.00 | 79 998.00 | | 369 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 706.00 | 471 680.00 | | 389 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 683.00 | 3 623 525.00 | | 4 048 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 706.00 | 462 278.00 | | 389 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 1 334.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 152.00 | 477 955.00 | | 544 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 811.00 | 486 677.00 | | 26 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 341.00 | -8 722.00 | | 517 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 386.00 | | | 2 350 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 732.00 | | | 1 110 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 655.00 | | | 1 239 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 629 623.00 | 7 430.00 | | 629 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 908.00 | 7 430.00 | | 661 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 908.00 | 7 430.00 | | 661 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 682.00 | 2 039 682.00 | | 2 039 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 696.00 | 2 081 696.00 | | 2 081 696.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |