| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 2 637.00 | 2 428.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 208.00 | 3 956.00 | 5 252.00 | 9 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 485.00 | 3 956.00 | 160 529.00 | 164 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DH Report à nouveau | -12 114.00 | | | -12 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | -12 114.00 | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 91 451.00 | 78 005.00 | | 91 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 14 437.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 13 296.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 45 157.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 078.00 | 72 890.00 | | 69 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 529.00 | 158 895.00 | | 160 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 078.00 | 72 890.00 | | 69 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 228.00 | | 487 228.00 | 487 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 228.00 | | 487 228.00 | 487 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 8.00 | | 9 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 8 008.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -8 008.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 415.00 | 405 594.00 | | 495 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 970.00 | 417 707.00 | | 464 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 445.00 | -12 114.00 | | 30 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917.00 | | 2 985.00 | 7 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 6 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 2 865.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 120.00 | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 437.00 | 1 694.00 | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 437.00 | 1 694.00 | 5 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VP Divers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 2 908.00 | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 930.00 | 9 302.00 | | 9 930.00 |
ST Autres comptes | 71 649.00 | 61 097.00 | | 71 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 007.00 | 6 389.00 | | 10 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 734.00 | 52 385.00 | | 39 734.00 |
YT Sous‐traitance | 3 958.00 | 18 596.00 | | 3 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 366.00 | 1 940.00 | | 31 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 2 908.00 | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 862.00 | 63 208.00 | | 43 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 753.00 | 23 744.00 | | 27 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 910.00 | 97 325.00 | | 126 910.00 |