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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 5 392.00 | 1 629.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 1 054.00 | 1 817.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 941.00 | 6 446.00 | 7 495.00 | 13 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 636.00 | 6 446.00 | 118 190.00 | 124 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
DH Report à nouveau | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 179.00 | -3 683.00 | | -49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 69 499.00 | 118 678.00 | | 69 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 435.00 | 28 207.00 | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 38 308.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 489.00 | 33 493.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 691.00 | 106 658.00 | | 48 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 190.00 | 225 336.00 | | 118 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 691.00 | 106 658.00 | | 48 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | 11 208.00 | | 3 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 451.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -1 451.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 527.00 | 486 981.00 | | 224 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 706.00 | 490 664.00 | | 273 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 179.00 | -3 683.00 | | -49 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 637.00 | 12 581.00 | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470.00 | | 2 237.00 | 12 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 13 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 9 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | | 2 237.00 | 8 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746.00 | 1 385.00 | 685.00 | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 1 385.00 | 685.00 | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 3 718.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 857.00 | 8 449.00 | | 6 857.00 |
ST Autres comptes | 56 460.00 | 70 489.00 | | 56 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 714.00 | 19 224.00 | | 16 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 139.00 | 83 776.00 | | 66 139.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | 3 200.00 | | 79.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 078.00 | 54 509.00 | | 39 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 3 718.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 875.00 | 34 448.00 | | 10 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 998.00 | 32 792.00 | | 21 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 188.00 | 155 871.00 | | 119 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |