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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 4 427.00 | 2 594.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470.00 | 5 746.00 | 6 724.00 | 12 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 082.00 | 5 746.00 | 225 336.00 | 231 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 10 304.00 | | 21 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 841.00 | 41 394.00 | | 66 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683.00 | 86 509.00 | | -3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 118 678.00 | 172 206.00 | | 118 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 207.00 | 12 540.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 20 020.00 | | 38 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 493.00 | 51 944.00 | | 33 493.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | 91 154.00 | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 336.00 | 263 361.00 | | 225 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 658.00 | 91 154.00 | | 106 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 284.00 | | 475 284.00 | 475 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 284.00 | | 475 284.00 | 475 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 208.00 | 5 905.00 | | 11 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 300.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 981.00 | 545 885.00 | | 486 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 664.00 | 459 376.00 | | 490 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 683.00 | 86 509.00 | | -3 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 581.00 | 12 651.00 | | 12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 044.00 | | 1 426.00 | 11 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 1 426.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 965.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 965.00 | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 2 754.00 | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | 7 323.00 | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 70 489.00 | 69 166.00 | | 70 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 224.00 | 16 644.00 | | 19 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 776.00 | 27 083.00 | | 83 776.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 1 688.00 | | 3 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 509.00 | 12 242.00 | | 54 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | 2 754.00 | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 448.00 | 34 158.00 | | 34 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 792.00 | 21 253.00 | | 32 792.00 |
ZE Dividendes | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 871.00 | 107 062.00 | | 155 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |