| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 3 462.00 | 3 559.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044.00 | 4 781.00 | 6 263.00 | 11 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 142.00 | 4 781.00 | 263 361.00 | 268 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 9 009.00 | | 10 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 394.00 | 30 110.00 | | 41 394.00 |
DH Report à nouveau | | -12 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 509.00 | 30 445.00 | | 86 509.00 |
DL TOTAL (I) | 172 206.00 | 91 451.00 | | 172 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 10 155.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 5 558.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | 46 715.00 | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 154.00 | 69 078.00 | | 91 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 361.00 | 160 529.00 | | 263 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 154.00 | 69 078.00 | | 91 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 433.00 | | 539 433.00 | 539 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 433.00 | | 539 433.00 | 539 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 8 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 400.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 885.00 | 495 415.00 | | 545 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 376.00 | 464 970.00 | | 459 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 509.00 | 30 445.00 | | 86 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208.00 | | 2 136.00 | 9 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 11 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | | 1 956.00 | 6 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 180.00 | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 825.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 825.00 | | 3 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VP Divers | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 3 721.00 | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | 9 930.00 | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 69 166.00 | 71 649.00 | | 69 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 644.00 | 10 007.00 | | 16 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 083.00 | 39 734.00 | | 27 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688.00 | 3 958.00 | | 1 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 242.00 | 31 366.00 | | 12 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 3 721.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 158.00 | 43 862.00 | | 34 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 253.00 | 27 753.00 | | 21 253.00 |
ZE Dividendes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 062.00 | 126 910.00 | | 107 062.00 |