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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 533.00 | 34 022.00 | 11 511.00 | 45 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 15 681.00 | 2 856.00 | 18 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 761.00 | 49 704.00 | 93 058.00 | 142 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 070.00 | 49 704.00 | 141 366.00 | 191 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DG Autres réserves | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DH Report à nouveau | -25 892.00 | | | -25 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 868.00 | | 383 868.00 | 383 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 868.00 | | 383 868.00 | 383 868.00 |
FM Production stockée | | | -2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 436.00 | | | 382 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 077.00 | 4 627.00 | | 45 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 077.00 | 4 627.00 | | 45 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 941.00 | 6 409.00 | 6 532.00 | 12 941.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 856.00 | 24 349.00 | 507.00 | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 377.00 | 45 845.00 | 6 532.00 | 52 377.00 |