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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 610.00 | 36 893.00 | 8 717.00 | 45 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 16 573.00 | 1 965.00 | 18 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 838.00 | 53 465.00 | 89 373.00 | 142 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 588.00 | 53 465.00 | 165 122.00 | 218 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DG Autres réserves | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DH Report à nouveau | -26 896.00 | | | -26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 966.00 | | 387 966.00 | 387 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 966.00 | | 387 966.00 | 387 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 304.00 | | | 425 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 761.00 | | 77.00 | 142 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | | 77.00 | 64 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 704.00 | 3 762.00 | | 49 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 704.00 | 3 762.00 | | 49 704.00 |