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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 374.00 | 44 302.00 | 2 072.00 | 46 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 17 823.00 | 451.00 | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 338.00 | 62 125.00 | 81 213.00 | 143 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 676.00 | 62 125.00 | 155 552.00 | 217 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 408.00 | | | -45 408.00 |
DL TOTAL (I) | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 037.00 | | 283 037.00 | 283 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 037.00 | | 283 037.00 | 283 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 560.00 | | | 334 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 408.00 | | | -45 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 575.00 | | 763.00 | 142 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 884.00 | | 763.00 | 63 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 505.00 | 2 619.00 | | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 505.00 | 2 619.00 | | 59 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 845.00 | 19 338.00 | 507.00 | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |