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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 470.00 | 137 787.00 | 1 683.00 | 139 470.00 |
AP Constructions | 16 275.00 | 12 662.00 | 3 613.00 | 16 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 832.00 | 251 770.00 | 119 061.00 | 370 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 620.00 | 735 466.00 | 267 154.00 | 1 002 620.00 |
AX Avances et acomptes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 729.00 | 1 137 685.00 | 596 044.00 | 1 733 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BT Marchandises | 1 093 547.00 | 15 145.00 | 1 078 402.00 | 1 093 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 823.00 | | 201 823.00 | 201 823.00 |
BZ Autres créances | 205 611.00 | | 205 611.00 | 205 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956 518.00 | | 1 956 518.00 | 1 956 518.00 |
CF Disponibilités | 810 289.00 | | 810 289.00 | 810 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 586.00 | 15 145.00 | 4 402 441.00 | 4 417 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 315.00 | 1 152 830.00 | 4 998 485.00 | 6 151 315.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 945.00 | | | 1 589 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 223.00 | | | 521 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 853.00 | | | 2 159 853.00 |
DP Provisions pour risques | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 935.00 | | | 338 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 147.00 | | | 1 617 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 440.00 | | | 762 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EA Autres dettes | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 958.00 | | | 2 826 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 485.00 | | | 4 998 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 958.00 | | | 2 826 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 633 941.00 | | 18 633 941.00 | 18 633 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 635.00 | | 1 258 635.00 | 1 258 635.00 |
FG Production vendue services | 331 409.00 | | 331 409.00 | 331 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 223 985.00 | | 20 223 985.00 | 20 223 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 372 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 499 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | | | -6 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 411 697.00 | | | 20 411 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 890 474.00 | | | 19 890 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 223.00 | | | 521 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 480.00 | | 30 250.00 | 1 703 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 470.00 | | 2 000.00 | 137 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 497.00 | | 25 729.00 | 1 411 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 512.00 | | 2 521.00 | 154 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 670.00 | 138 016.00 | | 999 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 999.00 | 4 788.00 | | 132 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 671.00 | 133 228.00 | | 866 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 11 673.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 900.00 | 15 145.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 900.00 | 15 145.00 | 24 900.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 900.00 | 26 818.00 | 30 900.00 | 30 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 145.00 | 24 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 673.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 147.00 | 1 617 147.00 | | 1 617 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 353.00 | 399 353.00 | | 399 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 942.00 | 182 942.00 | | 182 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
UX Autres créances clients | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VP Divers | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 458.00 | 524 842.00 | 107 617.00 | 632 458.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 533.00 | 2 826 533.00 | | 2 826 533.00 |