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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 138 992.00 | 975.00 | 139 967.00 |
AP Constructions | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 918.00 | 520 681.00 | 233 236.00 | 753 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 912.00 | 475 446.00 | 507 466.00 | 982 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 541.00 | | 192 541.00 | 192 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 176.00 | 1 151 394.00 | 1 026 782.00 | 2 178 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BT Marchandises | 1 199 550.00 | 28 811.00 | 1 170 739.00 | 1 199 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 667.00 | 70.00 | 227 597.00 | 227 667.00 |
BZ Autres créances | 273 002.00 | | 273 002.00 | 273 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 420 913.00 | | 2 420 913.00 | 2 420 913.00 |
CF Disponibilités | 3 656 887.00 | | 3 656 887.00 | 3 656 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 873.00 | 28 881.00 | 7 970 992.00 | 7 999 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 049.00 | 1 180 275.00 | 8 997 774.00 | 10 178 049.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 337 023.00 | | | 3 337 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 384.00 | | | 807 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 811.00 | | | 4 228 811.00 |
DP Provisions pour risques | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 408.00 | | | 1 286 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 565.00 | | | 1 608 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 414.00 | | | 1 092 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EA Autres dettes | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 250.00 | | | 4 705 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 774.00 | | | 8 997 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 935.00 | | | 4 244 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286 408.00 | | | 1 286 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 571 319.00 | | 24 571 319.00 | 24 571 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 800.00 | | 1 410 800.00 | 1 410 800.00 |
FG Production vendue services | 476 309.00 | | 476 309.00 | 476 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 458 428.00 | | 26 458 428.00 | 26 458 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 635 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 240 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 523 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 839.00 | | | 223 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 705 041.00 | | | 26 705 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 897 657.00 | | | 25 897 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 384.00 | | | 807 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 390.00 | | 56 146.00 | 2 122 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 285 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 2 178 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 324.00 | | 30 781.00 | 1 722 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 099.00 | | 25 365.00 | 260 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 115.00 | 155 279.00 | | 996 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 006.00 | 1 986.00 | | 137 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 108.00 | 153 293.00 | | 859 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 463.00 | 28 811.00 | 21 463.00 | 21 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 463.00 | 28 881.00 | 21 463.00 | 21 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 175.00 | 28 881.00 | 21 463.00 | 85 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 881.00 | 21 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 565.00 | 1 608 565.00 | | 1 608 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 636.00 | 638 636.00 | | 638 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 433.00 | 234 433.00 | | 234 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 541.00 | | 192 541.00 | 192 541.00 |
UX Autres créances clients | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 000.00 | 171 804.00 | 460 197.00 | 632 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 929.00 | 1 184 929.00 | | 1 184 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 863.00 | 690 322.00 | 192 541.00 | 882 863.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 131.00 | 4 244 935.00 | 460 197.00 | 4 705 131.00 |