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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 137 006.00 | 2 961.00 | 139 967.00 |
AP Constructions | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 392.00 | 451 299.00 | 289 093.00 | 740 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 657.00 | 391 534.00 | 574 122.00 | 965 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 390.00 | 996 115.00 | 1 126 276.00 | 2 122 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BT Marchandises | 1 242 286.00 | 21 463.00 | 1 220 824.00 | 1 242 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
BZ Autres créances | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 415 898.00 | | 2 415 898.00 | 2 415 898.00 |
CF Disponibilités | 3 111 416.00 | | 3 111 416.00 | 3 111 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 573.00 | | 161 573.00 | 161 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 717.00 | 21 463.00 | 7 393 254.00 | 7 414 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 107.00 | 1 017 577.00 | 8 519 530.00 | 9 537 107.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 374.00 | | | 2 938 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 649.00 | | | 798 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 026.00 | | | 3 783 026.00 |
DP Provisions pour risques | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 723.00 | | | 795 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 795.00 | | | 986 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 684.00 | | | 1 694 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 255.00 | | | 1 091 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
EA Autres dettes | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 791.00 | | | 4 672 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 530.00 | | | 8 519 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 388.00 | | | 4 046 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 647 288.00 | | 22 647 288.00 | 22 647 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 760.00 | | 1 474 760.00 | 1 474 760.00 |
FG Production vendue services | 459 202.00 | | 459 202.00 | 459 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 581 250.00 | | 24 581 250.00 | 24 581 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 702 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 323 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 438 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 724 093.00 | | | 24 724 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 444.00 | | | 23 925 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 649.00 | | | 798 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 934.00 | | 115 457.00 | 2 013 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 2 122 391.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 1 722 324.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 723.00 | | 244.00 | 139 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 527.00 | | 101 797.00 | 1 627 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 684.00 | | 13 416.00 | 246 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 416.00 | 159 699.00 | | 836 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 548.00 | 3 458.00 | | 133 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 868.00 | 156 240.00 | | 702 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 996.00 | 21 716.00 | | 41 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 972.00 | 21 463.00 | 19 972.00 | 19 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 972.00 | 21 463.00 | 19 972.00 | 19 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 968.00 | 43 179.00 | 19 972.00 | 61 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 463.00 | 19 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 684.00 | 1 694 684.00 | | 1 694 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 753.00 | 556 753.00 | | 556 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 144.00 | 220 144.00 | | 220 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
UX Autres créances clients | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 723.00 | 169 713.00 | 626 010.00 | 795 723.00 |
VI Groupe et associés | 896 135.00 | 896 135.00 | | 896 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 677.00 | 611 526.00 | 180 151.00 | 791 677.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 397.00 | 4 046 388.00 | 626 010.00 | 4 672 397.00 |