| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 470.00 | 139 640.00 | 1 830.00 | 141 470.00 |
AP Constructions | 16 275.00 | 14 290.00 | 1 985.00 | 16 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 873.00 | 283 803.00 | 106 069.00 | 389 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 645.00 | 834 915.00 | 178 729.00 | 1 013 645.00 |
AX Avances et acomptes | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 723.00 | 1 272 649.00 | 499 075.00 | 1 771 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BT Marchandises | 1 067 306.00 | 16 090.00 | 1 051 216.00 | 1 067 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
BZ Autres créances | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188 390.00 | | 2 188 390.00 | 2 188 390.00 |
CF Disponibilités | 1 055 566.00 | | 1 055 566.00 | 1 055 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 513.00 | 16 090.00 | 4 828 423.00 | 4 844 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 236.00 | 1 288 739.00 | 5 327 497.00 | 6 616 236.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 168.00 | | | 2 111 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 348.00 | | | 577 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 531.00 | | | 2 736 531.00 |
DP Provisions pour risques | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 194.00 | | | 347 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 143.00 | | | 1 331 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 474.00 | | | 767 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 111.00 | | | 2 530 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 497.00 | | | 5 327 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 422.00 | | | 2 529 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 500 724.00 | | 19 500 724.00 | 19 500 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 270 917.00 | | 1 270 917.00 | 1 270 917.00 |
FG Production vendue services | 385 707.00 | | 385 707.00 | 385 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 157 348.00 | | 21 157 348.00 | 21 157 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 309 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 153 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 462 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 137.00 | | | 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 247.00 | | | -50 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 343 137.00 | | | 21 343 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 765 790.00 | | | 20 765 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 348.00 | | | 577 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 729.00 | | 37 994.00 | 1 733 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 470.00 | | 2 000.00 | 139 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 226.00 | | 12 966.00 | 1 437 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 033.00 | | 23 028.00 | 157 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 685.00 | 134 963.00 | | 1 137 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 787.00 | 1 853.00 | | 137 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 899.00 | 133 110.00 | | 999 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 673.00 | 49 182.00 | | 11 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 145.00 | 16 090.00 | 15 145.00 | 15 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | 16 090.00 | 15 145.00 | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | 65 272.00 | 15 145.00 | 26 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 090.00 | 15 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 143.00 | 1 331 143.00 | | 1 331 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 058.00 | 419 058.00 | | 419 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 830.00 | 190 830.00 | | 190 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
UX Autres créances clients | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 251 031.00 | 251 031.00 | | 251 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 905.00 | 503 288.00 | 107 617.00 | 610 905.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 422.00 | 2 529 422.00 | | 2 529 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |