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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 807.00 | 11 193.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 22 827.00 | 19 031.00 | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 900.00 | 41 380.00 | 62 519.00 | 103 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 217.00 | 65 013.00 | 391 204.00 | 456 217.00 |
BT Marchandises | 300 578.00 | 1 514.00 | 299 064.00 | 300 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 810.00 | | 265 810.00 | 265 810.00 |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 574.00 | | 398 574.00 | 398 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 324.00 | 1 514.00 | 986 810.00 | 988 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 541.00 | 66 528.00 | 1 378 014.00 | 1 444 541.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 680.00 | 460 680.00 | | 460 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
DG Autres réserves | 116 066.00 | 80 975.00 | | 116 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 297.00 | 35 091.00 | | 17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 640 111.00 | 622 814.00 | | 640 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 073.00 | 54 084.00 | | 90 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 423.00 | 304 850.00 | | 302 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 840.00 | 335 626.00 | | 306 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 67 590.00 | | 38 076.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 5 690.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 902.00 | 767 841.00 | | 737 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 014.00 | 1 390 656.00 | | 1 378 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 615.00 | 726 476.00 | | 667 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 104.00 | | 50 672.00 | 406 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 456 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 145 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | | 38 672.00 | 107 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 995.00 | 19 494.00 | 475.00 | 45 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 18 687.00 | 475.00 | 45 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 840.00 | 306 840.00 | | 306 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 913.00 | 302 913.00 | | 302 913.00 |
UX Autres créances clients | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 073.00 | 19 786.00 | 70 287.00 | 90 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 172.00 | 289 172.00 | | 289 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 902.00 | 667 615.00 | 70 287.00 | 737 902.00 |