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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 955.00 | 3 822.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 607.00 | 6 393.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 35 918.00 | 5 940.00 | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 079.00 | 56 069.00 | 70 010.00 | 126 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 173.00 | 98 549.00 | 384 624.00 | 483 173.00 |
BT Marchandises | 501 309.00 | | 501 309.00 | 501 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 531.00 | | 508 531.00 | 508 531.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 451 035.00 | | 451 035.00 | 451 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 130.00 | | 1 475 130.00 | 1 475 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 303.00 | 98 549.00 | 1 859 754.00 | 1 958 303.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 680.00 | 460 680.00 | | 460 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
DG Autres réserves | 175 837.00 | 133 363.00 | | 175 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 166.00 | 42 474.00 | | 106 166.00 |
DL TOTAL (I) | 788 752.00 | 682 585.00 | | 788 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 897.00 | 91 608.00 | | 79 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 933.00 | 316 878.00 | | 356 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 022.00 | 19 337.00 | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 809.00 | 295 039.00 | | 484 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 726.00 | 81 207.00 | | 97 726.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 7 449.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 002.00 | 836 340.00 | | 1 071 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 754.00 | 1 518 925.00 | | 1 859 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 028.00 | 750 376.00 | | 969 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 408.00 | | 21 765.00 | 461 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 440.00 | | 4 777.00 | 310 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 948.00 | | 16 988.00 | 150 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 513.00 | 26 036.00 | 98 549.00 | 72 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 3 355.00 | 6 562.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 306.00 | 22 680.00 | 91 987.00 | 69 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 809.00 | 484 809.00 | | 484 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 549.00 | 357 549.00 | | 357 549.00 |
UX Autres créances clients | 508 531.00 | 508 531.00 | | 508 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 897.00 | 28 944.00 | 50 953.00 | 79 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VP Divers | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 786.00 | 522 786.00 | | 522 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 981.00 | 969 028.00 | 50 953.00 | 1 019 981.00 |