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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 601.00 | 102 484.00 | 23 117.00 | 125 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 695.00 | 161 119.00 | 321 577.00 | 482 695.00 |
BT Marchandises | 341 211.00 | | 341 211.00 | 341 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 572.00 | 31 920.00 | 262 652.00 | 294 572.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 661 370.00 | | 661 370.00 | 661 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 410.00 | 31 920.00 | 1 355 489.00 | 1 387 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 105.00 | 193 039.00 | 1 677 066.00 | 1 870 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 220.00 | 460 680.00 | | 476 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
DG Autres réserves | 302 439.00 | 294 931.00 | | 302 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 084.00 | 7 508.00 | | 92 084.00 |
DL TOTAL (I) | 931 263.00 | 809 187.00 | | 931 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 21 671.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 216.00 | 277 122.00 | | 266 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 31 987.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 300.00 | 296 028.00 | | 316 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 649.00 | 46 398.00 | | 115 649.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 5 897.00 | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 804.00 | 717 723.00 | | 745 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 066.00 | 1 526 910.00 | | 1 677 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 803.00 | 682 270.00 | | 712 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 877.00 | | 7 922.00 | 481 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 482 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 167 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 216.00 | | | 315 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 640.00 | | 7 922.00 | 166 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 530.00 | 21 692.00 | 7 104.00 | 146 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | 2 230.00 | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 983.00 | 19 462.00 | 7 104.00 | 131 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 037.00 | 393 037.00 | | 393 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 995.00 | 322 995.00 | | 322 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 315.00 | 327 315.00 | | 327 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 803.00 | 712 803.00 | | 712 803.00 |