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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 207.00 | 8 793.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 30 965.00 | 10 893.00 | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 091.00 | 38 342.00 | 70 749.00 | 109 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 408.00 | 72 513.00 | 388 895.00 | 461 408.00 |
BT Marchandises | 358 768.00 | 1 080.00 | 357 688.00 | 358 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 541 265.00 | | 541 265.00 | 541 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 111.00 | 1 080.00 | 1 130 030.00 | 1 131 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 519.00 | 73 593.00 | 1 518 925.00 | 1 592 519.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 680.00 | 460 680.00 | | 460 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
DG Autres réserves | 133 363.00 | 116 066.00 | | 133 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 474.00 | 17 297.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 682 585.00 | 640 111.00 | | 682 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 608.00 | 90 073.00 | | 91 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 878.00 | 302 423.00 | | 316 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 039.00 | 306 840.00 | | 295 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 38 076.00 | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 490.00 | | 7 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 340.00 | 737 902.00 | | 836 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 925.00 | 1 378 014.00 | | 1 518 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 376.00 | 667 615.00 | | 750 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 217.00 | | | 456 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 013.00 | 28 445.00 | 20 946.00 | 65 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 2 400.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207.00 | 26 045.00 | 20 946.00 | 64 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 039.00 | 295 039.00 | | 295 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 328.00 | 324 328.00 | | 324 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UX Autres créances clients | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 608.00 | 24 982.00 | 66 626.00 | 91 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VP Divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 003.00 | 750 376.00 | 66 626.00 | 817 003.00 |