| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 291.00 | 16 013.00 | 2 278.00 | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 216 784.00 | 48 693.00 | 168 091.00 | 216 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 28 127.00 | 72 890.00 | 101 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 332.00 | 92 833.00 | 443 499.00 | 536 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
CF Disponibilités | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 291.00 | 92 833.00 | 590 458.00 | 683 291.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 956.00 | 277 629.00 | | 278 956.00 |
DH Report à nouveau | | -75 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | 77 053.00 | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 326 246.00 | 289 956.00 | | 326 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 135.00 | 171 367.00 | | 130 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 928.00 | 127 513.00 | | 127 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 026.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 2 864.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 212.00 | 305 770.00 | | 264 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 458.00 | 595 726.00 | | 590 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | -5 566.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 799.00 | 189 464.00 | | 152 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 508.00 | 112 410.00 | | 116 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 291.00 | 77 053.00 | | 36 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 330.00 | | 2.00 | 536 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 801.00 | | | 317 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 239.00 | | 2.00 | 50 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 465.00 | 24 368.00 | | 68 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 353.00 | 3 660.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | 20 708.00 | | 56 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 135.00 | 45 859.00 | 84 276.00 | 130 135.00 |
VI Groupe et associés | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 212.00 | 179 936.00 | 84 276.00 | 264 212.00 |