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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 216 784.00 | 87 954.00 | 128 830.00 | 216 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 43 197.00 | 40 439.00 | 83 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 959.00 | 149 442.00 | 369 516.00 | 518 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 344.00 | 149 442.00 | 569 902.00 | 719 344.00 |
CU Autres participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 285.00 | 323 763.00 | | 337 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 311.00 | 13 522.00 | | 181 311.00 |
DL TOTAL (I) | 529 596.00 | 348 285.00 | | 529 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 421.00 | 64 423.00 | | 36 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 135.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 1 533.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | | 25 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 306.00 | 137 775.00 | | 40 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 902.00 | 486 060.00 | | 569 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 306.00 | 137 775.00 | | 40 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 672.00 | 119 994.00 | | 303 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 360.00 | 106 472.00 | | 122 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 311.00 | 13 522.00 | | 181 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 337.00 | | 3.00 | 536 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 381.00 | 518 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 381.00 | 300 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 801.00 | | | 317 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 245.00 | | 3.00 | 50 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 527.00 | 20 544.00 | 7 629.00 | 136 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 236.00 | 20 544.00 | 7 629.00 | 118 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |