| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 216 784.00 | 114 125.00 | 102 659.00 | 216 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 56 117.00 | 27 519.00 | 83 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 965.00 | 188 532.00 | 331 432.00 | 519 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 724.00 | 188 532.00 | 562 191.00 | 750 724.00 |
CU Autres participations | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 292.00 | 228 596.00 | | 219 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 679.00 | -9 304.00 | | 17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 537 971.00 | 520 292.00 | | 537 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | 21 234.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 653.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 16 058.00 | | 11 312.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 220.00 | 60 985.00 | | 24 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 191.00 | 581 278.00 | | 562 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 220.00 | 60 985.00 | | 24 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | -11 939.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 911.00 | 90 652.00 | | 111 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 232.00 | 99 955.00 | | 94 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 679.00 | -9 304.00 | | 17 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 962.00 | | 3.00 | 519 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 420.00 | | | 300 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 251.00 | | 3.00 | 51 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 991.00 | 19 541.00 | | 168 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 700.00 | 19 541.00 | | 150 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |