| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 653.00 | 19 281.00 | 11 372.00 | 30 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 612.00 | 19 281.00 | 13 331.00 | 32 612.00 |
060 Stock marchandises | 8 392.00 | 2 213.00 | 6 179.00 | 8 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 870.00 | | 242 870.00 | 242 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 382.00 | 2 213.00 | 431 169.00 | 433 382.00 |
110 Total général Actif | 465 993.00 | 21 494.00 | 444 500.00 | 465 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 271 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 515.00 | 559 246.00 | | 531 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 555.00 | 8 060.00 | | 1 555.00 |
230 Autres produits | | 812.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 070.00 | 568 119.00 | | 533 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 601.00 | 405 002.00 | | 350 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 595.00 | -7 239.00 | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 97 009.00 | 104 762.00 | | 97 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 4 454.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 485.00 | 36 000.00 | | 52 485.00 |
252 Charges sociales | 12 328.00 | 16 269.00 | | 12 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 530 519.00 | 564 962.00 | | 530 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 551.00 | 3 157.00 | | 2 551.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
294 Charges financières | 581.00 | 1 505.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 675.00 | 1 657.00 | | 1 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 213.00 | | | 2 213.00 |