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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 776.00 | 29 817.00 | 1 959.00 | 31 776.00 |
060 Stock marchandises | 40 617.00 | 4 845.00 | 35 772.00 | 40 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 966.00 | 2 128.00 | 122 838.00 | 124 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 195 329.00 | | 195 329.00 | 195 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 270.00 | 6 973.00 | 358 297.00 | 365 270.00 |
110 Total général Actif | 397 046.00 | 36 790.00 | 360 256.00 | 397 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 680.00 | 360 808.00 | | 780 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 990.00 | 44 226.00 | | 11 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 573.00 | 1 815.00 | | 6 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 243.00 | 409 849.00 | | 799 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 348.00 | 274 220.00 | | 572 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 033.00 | -20 700.00 | | -7 033.00 |
242 Autres charges externes. | 94 503.00 | 97 711.00 | | 94 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 5 432.00 | | 10 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 348.00 | 42 000.00 | | 78 348.00 |
252 Charges sociales | 22 089.00 | 3 672.00 | | 22 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 422.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 6 973.00 | 4 528.00 | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 609.00 | 407 285.00 | | 779 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 634.00 | 2 564.00 | | 19 634.00 |
280 Produits financiers | 2 814.00 | 498.00 | | 2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 363.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 138.00 | 699.00 | | 21 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 572.00 | | | 8 572.00 |