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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 776.00 | 29 817.00 | 1 959.00 | 31 776.00 |
060 Stock marchandises | 33 584.00 | 4 528.00 | 29 056.00 | 33 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 182.00 | 2 045.00 | 83 137.00 | 85 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 011.00 | 6 572.00 | 260 438.00 | 267 011.00 |
110 Total général Actif | 298 785.00 | 36 389.00 | 262 397.00 | 298 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 808.00 | 126 084.00 | | 360 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 226.00 | 16 155.00 | | 44 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 2 102.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 849.00 | 144 340.00 | | 409 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 220.00 | 91 247.00 | | 274 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 700.00 | -4 258.00 | | -20 700.00 |
242 Autres charges externes. | 97 711.00 | 62 307.00 | | 97 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 7 341.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 507.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 3 672.00 | 1 675.00 | | 3 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 4 814.00 | | 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 528.00 | 1 811.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 407 285.00 | 165 446.00 | | 407 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 564.00 | -21 106.00 | | 2 564.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | 1 014.00 | | 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 523.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 356.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 699.00 | -4 925.00 | | 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |