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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 653.00 | 25 417.00 | 5 236.00 | 30 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 612.00 | 25 417.00 | 7 195.00 | 32 612.00 |
060 Stock marchandises | 8 626.00 | 2 102.00 | 6 524.00 | 8 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 675.00 | 2 045.00 | 127 630.00 | 129 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
084 Disponibilités | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 290.00 | 4 147.00 | 252 143.00 | 256 290.00 |
110 Total général Actif | 288 902.00 | 29 564.00 | 259 338.00 | 288 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 317.00 | 531 515.00 | | 381 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 910.00 | 1 555.00 | | 3 910.00 |
230 Autres produits | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 441.00 | 533 070.00 | | 387 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 741.00 | 350 601.00 | | 271 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | 3 595.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 77 794.00 | 97 009.00 | | 77 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 6 576.00 | | 7 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 147.00 | 52 485.00 | | 11 147.00 |
252 Charges sociales | 18 160.00 | 12 328.00 | | 18 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 136.00 | 5 712.00 | | 6 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 147.00 | 2 213.00 | | 4 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 895.00 | 530 519.00 | | 395 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 454.00 | 2 551.00 | | -8 454.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | 1.00 | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 581.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 296.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | 1 675.00 | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 559.00 | | | 54 559.00 |