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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 622.00 | 18 718.00 | 77 904.00 | 96 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 768.00 | 36 504.00 | 86 264.00 | 122 768.00 |
BN En cours de production de biens | 325 524.00 | | 325 524.00 | 325 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 140.00 | 9 633.00 | 449 506.00 | 459 140.00 |
BZ Autres créances | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CF Disponibilités | 838 487.00 | | 838 487.00 | 838 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 222.00 | 9 633.00 | 1 845 589.00 | 1 855 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 990.00 | 46 137.00 | 1 931 853.00 | 1 977 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 441.00 | 467 136.00 | | 119 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 366.00 | 102 306.00 | | 120 366.00 |
DL TOTAL (I) | 327 806.00 | 657 441.00 | | 327 806.00 |
DP Provisions pour risques | 201 796.00 | 70 000.00 | | 201 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 796.00 | 70 000.00 | | 201 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 412.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 264.00 | 644 252.00 | | 640 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 759.00 | 239 206.00 | | 252 759.00 |
EA Autres dettes | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 455.00 | 156 484.00 | | 459 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 251.00 | 1 043 969.00 | | 1 402 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 853.00 | 1 771 410.00 | | 1 931 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 307.00 | |
FM Production stockée | | | 167 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 590.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 620.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 087.00 | 13 622.00 | | 21 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 904.00 | -13 002.00 | | -18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 127.00 | 44 983.00 | | 51 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 366.00 | 102 305.00 | | 120 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 381.00 | 6 122.00 | | 30 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 6 122.00 | | 13 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 141 796.00 | 10 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 141 796.00 | 10 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 796.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 264.00 | 640 264.00 | | 640 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 071.00 | 688 711.00 | 8 360.00 | 697 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 751.00 | 1 399 751.00 | | 1 399 751.00 |