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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 132.00 | 32 963.00 | 2 169.00 | 35 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 603.00 | 52 600.00 | 27 003.00 | 79 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 535.00 | 86 403.00 | 34 132.00 | 120 535.00 |
BN En cours de production de biens | 234 038.00 | | 234 038.00 | 234 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 630.00 | 16 852.00 | 478 778.00 | 495 630.00 |
BZ Autres créances | 233 252.00 | | 233 252.00 | 233 252.00 |
CF Disponibilités | 884 874.00 | | 884 874.00 | 884 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 801.00 | 16 852.00 | 1 879 949.00 | 1 896 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 336.00 | 103 254.00 | 1 914 081.00 | 2 017 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 333 160.00 | 311 377.00 | | 333 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 21 783.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 428 804.00 | 421 160.00 | | 428 804.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 236 408.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 236 408.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 330.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 582.00 | 826.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 977.00 | 1 098 701.00 | | 975 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 026.00 | 125 847.00 | | 294 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 461.00 | 17 554.00 | | 93 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 277.00 | 1 243 258.00 | | 1 390 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 081.00 | 1 900 825.00 | | 1 914 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 290.00 | | 12 245.00 | 108 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | 2 999.00 | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | | 9 246.00 | 71 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 402.00 | 11 001.00 | | 75 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 433.00 | 2 530.00 | | 30 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 969.00 | 8 471.00 | | 44 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 408.00 | 95 000.00 | 236 408.00 | 236 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 977.00 | 975 977.00 | | 975 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 026.00 | 294 026.00 | | 294 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 150.00 | 777 190.00 | 4 960.00 | 782 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 696.00 | 1 363 696.00 | | 1 363 696.00 |