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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 133.00 | 25 374.00 | 6 759.00 | 32 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 755.00 | 32 751.00 | 31 003.00 | 63 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 927.00 | 58 965.00 | 41 962.00 | 100 927.00 |
BN En cours de production de biens | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 605.00 | 24 569.00 | 172 036.00 | 196 605.00 |
BZ Autres créances | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
CF Disponibilités | 960 669.00 | | 960 669.00 | 960 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 006.00 | 24 569.00 | 1 867 437.00 | 1 892 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 933.00 | 83 534.00 | 1 909 399.00 | 1 992 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 815.00 | 239 806.00 | | 276 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | 37 009.00 | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 399 377.00 | 364 815.00 | | 399 377.00 |
DP Provisions pour risques | 290 757.00 | 298 337.00 | | 290 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 757.00 | 298 337.00 | | 290 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 402.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 803.00 | 767 426.00 | | 679 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 074.00 | 256 694.00 | | 128 074.00 |
EA Autres dettes | 52 862.00 | 53 549.00 | | 52 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 589.00 | 295 092.00 | | 355 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 265.00 | 1 375 662.00 | | 1 219 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 399.00 | 2 038 815.00 | | 1 909 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 402.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 523.00 | | 7 565.00 | 97 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 100 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 030.00 | | 7 565.00 | 57 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 956.00 | 15 009.00 | | 43 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 315.00 | 5 059.00 | | 20 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 9 950.00 | | 23 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 337.00 | 33 445.00 | 41 025.00 | 298 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 337.00 | 33 445.00 | 41 025.00 | 298 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 445.00 | 41 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 803.00 | 679 803.00 | | 679 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 589.00 | 355 589.00 | | 355 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VP Divers | 265 609.00 | | | 265 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 528.00 | 526 328.00 | 4 200.00 | 530 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 765.00 | 1 216 765.00 | | 1 216 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |